Parametry fondu
V souladu se svou investiční strategií fond investuje tak, aby byl schopen v dlouhodobém horizontu zhodnocovat prostředky investorů v průměru minimálně o 8 % ročně. Důraz však klademe také na to, abychom nabídli maximálně vstřícné podmínky, za kterých lze do fondu investovat.
Klíčovým parametrem fondů je absence výstupních poplatků. Ačkoli fond investuje do nástrojů, které jsou vhodné pro delší investiční horizont, nijak investory neomezuje. S investicí není spojena žádná časová vázanost a lze kdykoli požádat o odkup investičních akcií bez poplatků.
Stáhněte si čtvrtletní zprávu ocenění fondu.
Souhrn parametrů
| Vstupní poplatky | Do fondu lze aktuálně investovat bez vstupních poplatků. |
| Výstupní poplatky | Bez ohledu na délku investice jsou pro všechny investory výstupní poplatky nulové. |
| Minimální poplatky za správu | Fond si účtuje pouze minimální poplatky za správu ve výši 0,2 % p.a. Celková nákladovost je 1,17 %. |
| Výkonnostní odměna | V závislosti na třídě akcií je fondem účtována motivační odměna ve výši 8-12 % z dosaženého výnosu (metodou HWM – tedy pouze z nově vytvořeného zisku). Tato odměna zůstává ve fondu a zvyšuje se o ni hodnota manažerských akcií, čímž je zachována zainteresovanost manažerů fondu a jejich zájem na dlouhodobém úspěchu fondu. |
| Daňová efektivita | Jedním z hlavních přínosů fondu pro investory, je možnost využití vstřícné daňové politiky spojené s investováním a případně si nechat i vyplácet pravidelnou roční rentu, a to bez daňové povinnosti. |
| Diverzifikace portfolia | Portfolio fondu je aktuálně složeno z více než 15 aktiv. |
| Doporučený investiční horizont | 5 let |
| Zpětný odkup | Pokud investor požádá o odkup, obdrží finance bez jakéhokoli výstupního poplatku a bez ohledu na délku trvání investice. Od konce kalendářního čtvrtletí, ve kterém je požádáno o odkup, je stanoveno šestiměsíční období, během kterého jsou investiční akcie fondu dále zhodnocovány. Po ocenění akcií k datu konce uvedeného šestiměsíčního období, lze finance vyplatit. Tato doba slouží k ochraně fondu a jeho investorů a umožňuje fondu, aby v případě nutnosti dokázal efektivně zpeněžit i méně likvidní aktiva. |
